AZ Quest Low Vol FIF Multimercado RL
CNPJ 10.320.188/0001-09 · 28/11/2008 a 01/10/2026
AUM do Fundo
R$ 3,70 bi
Em operação
17,8 anos
Cota atual
R$ 6,30
Retorno acumulado
+530%
CAGR
+11%
CAGR 5 anos
+14%
CAGR 10 anos
+10%
Retorno médio anual
+10%
Retorno mediano anual
+11%
% de anos positivos
100%
% de trimestres positivos
97%
Pior ano
+1%2020
Pior trimestre
-1%1T2021
Maior drawdown
-2%09/03/2020
Duração do maior DD
0,7 anos
Sobre o Fundo
Fundo
- Nome
- AZ Quest Low Vol FIF Multimercado RL
- CNPJ
- 10.320.188/0001-09
- Classe ANBIMA
- Multimercado Livre
- Benchmark
- Taxa de administração
- Administrador
- Btg Pactual Serviços Financeiros
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3,70 bi em 01/10/2026
- Cotistas
- 32.869
- Início das cotas
- 28/11/2008
Gestora
- Razão social
- AZ Quest
Fontes: +Retorno, FNET/B3 e cadastros públicos. Confira no regulamento e na lâmina do fundo.
Cota Diária
Performance acumulada
Performance acumulada - Escala log
Resultados Acumulados
Acumulado por ano
Acumulado por trimestre
Resultados por Períodos
Retorno por ano
Retorno por trimestre
Retorno por mês
Dados Tabelados
Indicadores por ano
| N | Ano | Quant. de Cotistas | AUM do Fundo | Cota | CAGR Acumulado | Variação 1Y | Variação 5Y | Variação 10Y | Maior Drawdown | Pior Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2026 | 32.869 | 3.700.356 | 6,3x | 11 | 15 | 90 | 155 | -2 | 1 |
| 18 | 2025 | 28.290 | 2.712.191 | 5,7x | 11 | 14 | 74 | 152 | -2 | 1 |
| 17 | 2024 | 25.860 | 1.911.644 | 5,0x | 10 | 11 | 54 | 150 | -2 | 1 |
| 16 | 2023 | 23.408 | 1.461.645 | 4,5x | 10 | 14 | 47 | 149 | -2 | 1 |
| 15 | 2022 | 12.328 | 628.744 | 3,9x | 10 | 15 | 39 | 138 | -2 | 1 |
| 14 | 2021 | 3.022 | 175.302 | 3,4x | 10 | 4 | 34 | 126 | -2 | 1 |
| 13 | 2020 | 6.375 | 460.306 | 3,3x | 10 | 1 | 45 | 147 | -2 | 1 |
| 12 | 2019 | 9.024 | 805.439 | 3,2x | 11 | 6 | 62 | 172 | -0 | 4 |
| 11 | 2018 | 5.809 | 649.738 | 3,0x | 12 | 7 | 69 | 192 | -0 | 4 |
| 10 | 2017 | 4.003 | 445.324 | 2,8x | 12 | 12 | 72 | -0 | 4 | |
| 9 | 2016 | 2.524 | 275.417 | 2,5x | 12 | 13 | 68 | -0 | 4 | |
| 8 | 2015 | 4.304 | 408.137 | 2,3x | 12 | 13 | 70 | -0 | 4 | |
| 7 | 2014 | 5.087 | 474.660 | 2,0x | 12 | 11 | 67 | -0 | 4 | |
| 6 | 2013 | 644 | 396.336 | 1,8x | 12 | 9 | 72 | -0 | 4 | |
| 5 | 2012 | 2.157 | 220.338 | 1,6x | 13 | 9 | -0 | 4 | ||
| 4 | 2011 | 944 | 168.604 | 1,5x | 14 | 14 | -0 | 4 | ||
| 3 | 2010 | 221 | 78.726 | 1,3x | 14 | 12 | -0 | 4 | ||
| 2 | 2009 | 134 | 41.955 | 1,2x | 17 | 14 | -0 | 4 | ||
| 1 | 2008 | 5 | 7.700 | 1,0x | -0 | 4 |
Retornos por ano x mês
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,90 | 1,16 | 1,25 | 1,11 | 1,08 | 1,41 | 0,98 | 1,37 | 1,07 | 0,05 | 10,86 | 530,40 | ||
| 2025 | 1,03 | 0,90 | 1,13 | 0,87 | 1,09 | 1,21 | 0,96 | 1,60 | 1,09 | 1,36 | 1,13 | 1,24 | 14,49 | 468,64 |
| 2024 | 0,94 | 0,92 | 0,78 | 0,79 | 0,47 | 1,20 | 0,66 | 1,23 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,99 | 11,18 | 396,66 |
| 2023 | 1,37 | 1,05 | 1,08 | 0,80 | 1,17 | 1,11 | 0,96 | 1,42 | 0,97 | 0,93 | 0,85 | 1,32 | 13,82 | 346,70 |
| 2022 | 0,92 | 1,36 | 1,45 | 0,88 | 1,25 | 1,12 | 1,14 | 1,48 | 1,11 | 0,91 | 1,14 | 1,17 | 14,87 | 292,46 |
| 2021 | 0,34 | -1,59 | 0,28 | 0,13 | 0,51 | 0,41 | 0,70 | 0,63 | 0,16 | 0,62 | 0,31 | 1,89 | 4,44 | 241,66 |
| 2020 | 0,40 | 0,17 | -1,42 | 0,44 | 0,23 | 0,26 | 0,15 | 0,19 | 0,06 | 0,12 | 0,23 | 0,38 | 1,19 | 227,14 |
| 2019 | 0,62 | 0,61 | 0,43 | 0,33 | 0,79 | 0,51 | 0,58 | 0,54 | 0,44 | 0,50 | 0,42 | 0,44 | 6,39 | 223,28 |
| 2018 | 0,61 | 0,53 | 0,62 | 0,53 | 0,38 | 0,65 | 0,54 | 0,63 | 0,46 | 0,87 | 0,56 | 0,70 | 7,29 | 203,86 |
| 2017 | 1,16 | 0,97 | 1,10 | 0,99 | 1,62 | 0,87 | 0,77 | 0,87 | 0,70 | 0,68 | 0,53 | 0,66 | 11,48 | 183,22 |
| 2016 | 0,90 | 1,05 | 0,96 | 0,97 | 1,06 | 1,12 | 0,94 | 1,29 | 0,97 | 0,79 | 0,68 | 1,19 | 12,59 | 154,05 |
| 2015 | 0,81 | 0,96 | 1,05 | 0,86 | 0,99 | 1,08 | 1,19 | 1,11 | 1,14 | 1,23 | 1,04 | 1,16 | 13,39 | 125,65 |
| 2014 | 0,72 | 0,69 | 0,78 | 1,18 | 1,00 | 0,81 | 0,85 | 0,70 | 0,96 | 1,16 | 0,76 | 0,76 | 10,86 | 99,00 |
| 2013 | 0,57 | 0,32 | 0,72 | 0,79 | 0,60 | 0,57 | 0,88 | 0,99 | 0,98 | 0,87 | 0,70 | 0,69 | 9,04 | 79,51 |
| 2012 | 0,92 | 0,95 | 1,06 | 0,71 | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 0,61 | 0,72 | 0,66 | 0,56 | 0,52 | 9,08 | 64,63 |
| 2011 | 0,97 | 0,81 | 0,95 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,06 | 1,28 | 1,21 | 1,27 | 1,06 | 1,33 | 13,73 | 50,92 |
| 2010 | 0,96 | 0,73 | 0,94 | 0,79 | 0,91 | 0,96 | 0,88 | 0,95 | 1,22 | 0,85 | 0,87 | 1,04 | 11,67 | 32,70 |
| 2009 | 2,11 | 1,28 | 1,35 | 1,18 | 1,06 | 1,07 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 1,03 | 0,73 | 14,10 | 18,83 |
| 2008 | 0,00 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
Distribuição
Distribuição dos retornos trimestrais
Distribuição dos retornos mensais
Análise de Risco
Drawdown
Drawdown máximo por trimestre
Drawdown máximo por ano
Maiores drawdowns e recuperação
| N | Pico | Fundo | Recuperação | Queda | Meses até o fundo | Meses de recuperação | Duração total (meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/02/2020 | 09/03/2020 | 14/10/2020 | -2,01% | 1 | 7 | 8 |
| 2 | 11/02/2021 | 22/02/2021 | 15/07/2021 | -1,91% | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 25/11/2021 | 02/12/2021 | 06/12/2021 | -0,52% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 28/11/2008 | 02/12/2008 | 03/12/2008 | -0,46% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 02/04/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 | -0,44% | 0 | 0 | 0 |
Simulação de Aplicação
| N | Ano | Idade | 1 mil por mês | 10 mil por mês | 10 mil no início | 100 mil no início | 1 milhão no início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 25 | 2.085 | 20.853 | 10.414 | 104.145 | 1.041.448 |
| 2 | 2009 | 26 | 15.145 | 151.451 | 11.883 | 118.826 | 1.188.264 |
| 3 | 2010 | 27 | 29.672 | 296.718 | 13.270 | 132.698 | 1.326.975 |
| 4 | 2011 | 28 | 46.669 | 466.693 | 15.092 | 150.919 | 1.509.193 |
| 5 | 2012 | 29 | 63.433 | 634.328 | 16.463 | 164.626 | 1.646.262 |
| 6 | 2013 | 30 | 81.786 | 817.858 | 17.951 | 179.510 | 1.795.104 |
| 7 | 2014 | 31 | 103.368 | 1.033.675 | 19.900 | 199.004 | 1.990.043 |
| 8 | 2015 | 32 | 130.095 | 1.300.946 | 22.565 | 225.646 | 2.256.462 |
| 9 | 2016 | 33 | 159.266 | 1.592.658 | 25.405 | 254.052 | 2.540.523 |
| 10 | 2017 | 34 | 190.194 | 1.901.942 | 28.322 | 283.218 | 2.832.183 |
| 11 | 2018 | 35 | 216.540 | 2.165.399 | 30.386 | 303.860 | 3.038.604 |
| 12 | 2019 | 36 | 242.768 | 2.427.683 | 32.328 | 323.275 | 3.232.753 |
| 13 | 2020 | 37 | 257.791 | 2.577.907 | 32.714 | 327.136 | 3.271.363 |
| 14 | 2021 | 38 | 281.714 | 2.817.141 | 34.166 | 341.664 | 3.416.636 |
| 15 | 2022 | 39 | 336.527 | 3.365.272 | 39.246 | 392.456 | 3.924.560 |
| 16 | 2023 | 40 | 395.901 | 3.959.015 | 44.670 | 446.696 | 4.466.956 |
| 17 | 2024 | 41 | 452.906 | 4.529.057 | 49.666 | 496.657 | 4.966.571 |
| 18 | 2025 | 42 | 531.506 | 5.315.057 | 56.864 | 568.637 | 5.686.366 |
| 19 | 2026 | 43 | 599.779 | 5.997.794 | 63.040 | 630.401 | 6.304.007 |
Análise Complementar
Cotistas
Patrimônio líquido (R$ mi, fim de cada mês)
Captação líquida estimada por mês (R$ mi)
Estimativa: variação do PL menos a rentabilidade do mês aplicada ao PL anterior.
Composição da carteira em 31/08/2026
| Item | Valor (R$) | % do total |
|---|---|---|
| Ações | 2.544.128.230 | 18,34% |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 804.729.795 | 5,80% |
| Brazilian Depository Receipt - BDR | 1.561.754 | 0,01% |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 66.071.862 | 0,48% |
| Cotas de Fundos | 136.779.706 | 0,99% |
| Mercado Futuro - Posições compradas | 1.411.149 | 0,01% |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | 3.349.575.233 | 24,14% |
| Obrigações por compra a termo a pagar | 366.225.451 | 2,64% |
| Opções - Posições lançadas | 460.081.814 | 3,32% |
| Opções - Posições titulares | 430.331.259 | 3,10% |
| Operações Compromissadas | 107.075.084 | 0,77% |
| Outras operações passivas e exigibilidades | 81.618.467 | 0,59% |
| Títulos Públicos | 4.402.842.662 | 31,74% |
| Valores a pagar | 952.548.947 | 6,87% |
| Valores a receber | 168.767.407 | 1,22% |
Outros fundos da
AZ Quest
AZ Quest Small MID Caps FIF DA CIC Ações RL
Ações Livre · OUTROS
16 anosEm operação
2KCotistas
R$ 934 miAUM
+763%Acumulado
+14%CAGR
AZ Quest · 11.392.165/0001-72desde 2009 →
AZ Quest Total Return FIC FIF Multimercado RL
Multimercado Long & Short
14 anosEm operação
5KCotistas
R$ 292 miAUM
+434%Acumulado
+12%CAGR
AZ Quest · 14.812.722/0001-55desde 2012 →
AZ Quest Termo FIF RF LP
Renda Fixa
11 anosEm operação
4KCotistas
R$ 261 miAUM
+193%Acumulado
+10%CAGR
AZ Quest · 22.681.798/0001-17desde 2015 →
AZ Quest TOP Long Biased FIC FIF Ações
Ações Livre · OUTROS
15 anosEm operação
3KCotistas
R$ 156 miAUM
+602%Acumulado
+14%CAGR
AZ Quest · 13.974.750/0001-06desde 2011 →
AZ Quest Advisory Total Return FIC FIF Multimercado
Multimercado Long & Short
7 anosEm operação
7KCotistas
R$ 140 miAUM
+106%Acumulado
+10%CAGR
AZ Quest · 32.240.069/0001-89desde 2019 →