Constellation Institucional Advisory FIF Cotas FIA
CNPJ 34.462.109/0001-62 · 16/12/2019 a 01/10/2026
AUM do Fundo
R$ 161,99 mi
Em operação
6,8 anos
Cota atual
R$ 3,24
Retorno acumulado
+12%
CAGR
+2%
CAGR 5 anos
+0%
Retorno médio anual
+4%
Retorno mediano anual
+3%
% de anos positivos
62%
% de trimestres positivos
59%
Pior ano
-27%2021
Pior trimestre
-32%1T2020
Maior drawdown
-48%23/03/2023
Duração do maior DD
5,6 anos
Sobre o Fundo
Fundo
- Nome
- Constellation Institucional Advisory FIF Cotas FIA
- CNPJ
- 34.462.109/0001-62
- Classe ANBIMA
- Ações Livre
- Benchmark
- Ibovespa
- Taxa de administração
- Administrador
- Btg Pactual Serviços Financeiros
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Patrimônio líquido
- R$ 161,99 mi em 01/10/2026
- Cotistas
- 2.373
- Início das cotas
- 16/12/2019
Gestora
- Razão social
- Constellation
Fontes: +Retorno, FNET/B3 e cadastros públicos. Confira no regulamento e na lâmina do fundo.
Cota Diária
Performance acumulada
Performance acumulada - Escala log
Resultados Acumulados
Acumulado por ano
Acumulado por trimestre
Resultados por Períodos
Retorno por ano
Retorno por trimestre
Retorno por mês
Dados Tabelados
Indicadores por ano
| N | Ano | Quant. de Cotistas | AUM do Fundo | Cota | CAGR Acumulado | Variação 1Y | Variação 5Y | Variação 10Y | Maior Drawdown | Pior Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026 | 2.373 | 161.989 | 3,2x | 2 | 11 | -0 | -48 | -27 | |
| 7 | 2025 | 3.029 | 174.970 | 3,2x | 1 | 43 | -10 | -48 | -27 | |
| 6 | 2024 | 4.970 | 137.070 | 2,2x | -5 | -15 | -25 | -48 | -27 | |
| 5 | 2023 | 8.222 | 338.493 | 2,6x | -2 | 20 | -48 | -27 | ||
| 4 | 2022 | 12.655 | 477.602 | 2,2x | -9 | -15 | -46 | -27 | ||
| 3 | 2021 | 19.162 | 898.913 | 2,5x | -6 | -27 | -44 | -27 | ||
| 2 | 2020 | 22.979 | 1.410.077 | 3,5x | 20 | 18 | -44 | 3 | ||
| 1 | 2019 | 18.593 | 716.460 | 3,0x | -1 | 3 |
Retornos por ano x mês
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,18 | -2,91 | -0,58 | 1,04 | -7,84 | 0,15 | 1,40 | -0,05 | 5,45 | 0,49 | 2,67 | 12,16 | ||
| 2025 | 8,78 | -2,35 | 2,17 | 11,13 | 5,16 | 0,98 | -6,41 | 9,07 | 3,02 | 1,12 | 6,34 | -1,44 | 42,76 | 9,24 |
| 2024 | -3,62 | 0,43 | -0,14 | -5,83 | -2,46 | 1,86 | 3,71 | 7,16 | -5,10 | 0,51 | -6,19 | -5,94 | -15,41 | -23,48 |
| 2023 | 3,96 | -7,06 | -3,16 | 1,29 | 5,75 | 9,28 | 4,26 | -4,50 | -2,00 | -5,87 | 14,28 | 4,46 | 20,09 | -9,54 |
| 2022 | 0,34 | -0,56 | 4,89 | -12,05 | -0,29 | -11,06 | 7,75 | 3,62 | 0,12 | 9,82 | -10,03 | -5,30 | -14,62 | -24,67 |
| 2021 | 0,42 | -1,17 | -3,67 | 2,44 | 2,69 | 1,55 | -2,26 | -0,57 | -7,76 | -12,82 | -6,65 | -1,99 | -26,97 | -11,77 |
| 2020 | 3,96 | -6,45 | -30,00 | 14,18 | 10,13 | 12,57 | 9,95 | 0,71 | -3,77 | -0,29 | 8,14 | 6,29 | 17,69 | 20,82 |
| 2019 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
Distribuição
Distribuição dos retornos trimestrais
Distribuição dos retornos mensais
Análise de Risco
Drawdown
Drawdown máximo por trimestre
Drawdown máximo por ano
Maiores drawdowns e recuperação
| N | Pico | Fundo | Recuperação | Queda | Meses até o fundo | Meses de recuperação | Duração total (meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02/2021 | 23/03/2023 | em aberto | -48,17% | 25 | - | 68 |
| 2 | 19/02/2020 | 18/03/2020 | 06/08/2020 | -44,27% | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 06/08/2020 | 29/09/2020 | 05/11/2020 | -7,33% | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 23/01/2020 | 10/02/2020 | 19/02/2020 | -5,44% | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 30/12/2020 | 06/01/2021 | 08/01/2021 | -4,72% | 0 | 0 | 0 |
Simulação de Aplicação
| N | Ano | Idade | 1 mil por mês | 10 mil por mês | 10 mil no início | 100 mil no início | 1 milhão no início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 25 | 1.027 | 10.266 | 10.266 | 102.663 | 1.026.629 |
| 2 | 2020 | 26 | 16.083 | 160.827 | 12.082 | 120.822 | 1.208.220 |
| 3 | 2021 | 27 | 21.007 | 210.068 | 8.823 | 88.231 | 882.309 |
| 4 | 2022 | 28 | 28.833 | 288.334 | 7.533 | 75.331 | 753.309 |
| 5 | 2023 | 29 | 48.640 | 486.404 | 9.046 | 90.462 | 904.619 |
| 6 | 2024 | 30 | 51.920 | 519.198 | 7.652 | 76.523 | 765.231 |
| 7 | 2025 | 31 | 88.357 | 883.566 | 10.924 | 109.243 | 1.092.430 |
| 8 | 2026 | 32 | 100.959 | 1.009.588 | 11.216 | 112.162 | 1.121.623 |
Análise Complementar
Cotistas
Patrimônio líquido (R$ mi, fim de cada mês)
Captação líquida estimada por mês (R$ mi)
Estimativa: variação do PL menos a rentabilidade do mês aplicada ao PL anterior.
Composição da carteira em 31/08/2026
| Item | Valor (R$) | % do total |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 159.350.666 | 99,21% |
| Operações Compromissadas | 140.273 | 0,09% |
| Valores a pagar | 722.817 | 0,45% |
| Valores a receber | 409.804 | 0,26% |