Kapitalo K10 Advisory FIF Cotas FIM
CNPJ 33.520.968/0001-06 · 31/07/2019 a 01/10/2026
AUM da Gestora
R$ 32,0 bi
AUM do Fundo
R$ 1,40 bi
Em operação
7,2 anos
Cota atual
R$ 2,62
Retorno acumulado
+162%
CAGR
+14%
CAGR 5 anos
+15%
Retorno médio anual
+13%
Retorno mediano anual
+13%
% de anos positivos
100%
% de trimestres positivos
83%
Pior ano
+3%2019
Pior trimestre
-3%1T2020
Maior drawdown
-11%19/03/2020
Duração do maior DD
0,3 anos
Sobre o Fundo
Fundo
- Nome
- Kapitalo K10 Advisory FIF Cotas FIM
- CNPJ
- 33.520.968/0001-06
- Classe ANBIMA
- Multimercado Macro
- Benchmark
- CDI
- Taxa de administração
- Administrador
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1,40 bi em 01/10/2026
- Cotistas
- 34.618
- Início das cotas
- 31/07/2019
Gestora
- Razão social
- Kapitalo Investimentos Ltda
- CNPJ
- 11.180.009/0001-48
- Endereço
- Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, 01451-000
- Telefone
- +55 (11) 3956-0600
- atendimento@kapitalo.com.br
- Site
- www.kapitalo.com.br
Fontes: +Retorno, FNET/B3 e cadastros públicos. Confira no regulamento e na lâmina do fundo.
Cota Diária
Performance acumulada
Performance acumulada - Escala log
Resultados Acumulados
Acumulado por ano
Acumulado por trimestre
Resultados por Períodos
Retorno por ano
Retorno por trimestre
Retorno por mês
Dados Tabelados
Indicadores por ano
| N | Ano | Quant. de Cotistas | AUM do Fundo | Cota | CAGR Acumulado | Variação 1Y | Variação 5Y | Variação 10Y | Maior Drawdown | Pior Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026 | 34.618 | 1.404.439 | 2,6x | 14 | 11 | 102 | -11 | 3 | |
| 7 | 2025 | 29.073 | 1.207.965 | 2,5x | 15 | 21 | 110 | -11 | 3 | |
| 6 | 2024 | 23.310 | 897.323 | 2,0x | 14 | 11 | 97 | -11 | 3 | |
| 5 | 2023 | 27.367 | 1.172.663 | 1,8x | 15 | 12 | -11 | 3 | ||
| 4 | 2022 | 31.077 | 1.303.606 | 1,6x | 15 | 22 | -11 | 3 | ||
| 3 | 2021 | 6.337 | 403.744 | 1,3x | 13 | 15 | -11 | 3 | ||
| 2 | 2020 | 208 | 22.487 | 1,2x | 11 | 13 | -11 | 3 | ||
| 1 | 2019 | 77 | 9.150 | 1,0x | -3 | 3 |
Retornos por ano x mês
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,48 | 2,30 | -6,16 | 3,10 | 0,85 | -1,11 | -0,53 | 3,52 | 2,85 | -0,24 | 6,87 | 162,12 | ||
| 2025 | 0,28 | 1,67 | -0,05 | 6,01 | 2,26 | 2,30 | -2,24 | 3,30 | 1,65 | 1,56 | 0,69 | 1,62 | 20,58 | 145,27 |
| 2024 | 1,40 | 0,01 | 1,43 | -3,30 | 0,49 | 1,57 | 1,17 | 0,26 | 2,33 | 1,23 | 3,04 | 1,02 | 11,03 | 103,41 |
| 2023 | 1,76 | -0,87 | 2,90 | 0,88 | -0,25 | -0,52 | 3,90 | -0,05 | -0,90 | -1,11 | 4,15 | 1,99 | 12,34 | 83,21 |
| 2022 | 2,76 | 1,13 | 4,55 | 1,72 | 2,93 | -0,71 | 0,02 | 2,69 | 2,48 | 1,71 | -0,44 | 0,92 | 21,49 | 63,09 |
| 2021 | -1,40 | 1,98 | 3,20 | 0,93 | 1,87 | 1,63 | -1,15 | 0,92 | 2,80 | 1,04 | 0,71 | 1,68 | 15,05 | 34,23 |
| 2020 | -2,11 | -1,65 | 0,67 | 5,96 | 1,85 | -1,36 | 3,21 | -0,05 | -0,82 | 0,10 | 4,71 | 2,09 | 12,93 | 16,68 |
| 2019 | 0,00 | -2,51 | 1,11 | 1,47 | 0,57 | 2,71 | 3,31 | 3,31 |
Distribuição
Distribuição dos retornos trimestrais
Distribuição dos retornos mensais
Análise de Risco
Drawdown
Drawdown máximo por trimestre
Drawdown máximo por ano
Maiores drawdowns e recuperação
| N | Pico | Fundo | Recuperação | Queda | Meses até o fundo | Meses de recuperação | Duração total (meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2020 | 19/03/2020 | 14/04/2020 | -10,72% | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 26/02/2026 | 20/03/2026 | 03/09/2026 | -9,54% | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 12/07/2024 | 05/08/2024 | 13/09/2024 | -3,86% | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 14/09/2023 | 19/10/2023 | 16/11/2023 | -3,79% | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 05/07/2024 | -3,75% | 1 | 3 | 3 |
Simulação de Aplicação
| N | Ano | Idade | 1 mil por mês | 10 mil por mês | 10 mil no início | 100 mil no início | 1 milhão no início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 25 | 6.237 | 62.367 | 10.331 | 103.314 | 1.033.136 |
| 2 | 2020 | 26 | 20.190 | 201.900 | 11.668 | 116.677 | 1.166.768 |
| 3 | 2021 | 27 | 36.211 | 362.112 | 13.423 | 134.235 | 1.342.349 |
| 4 | 2022 | 28 | 57.086 | 570.860 | 16.309 | 163.088 | 1.630.883 |
| 5 | 2023 | 29 | 76.974 | 769.739 | 18.321 | 183.210 | 1.832.105 |
| 6 | 2024 | 30 | 98.421 | 984.205 | 20.341 | 203.411 | 2.034.108 |
| 7 | 2025 | 31 | 131.946 | 1.319.458 | 24.527 | 245.270 | 2.452.698 |
| 8 | 2026 | 32 | 151.461 | 1.514.615 | 26.212 | 262.121 | 2.621.207 |
Análise Complementar
Cotistas
Patrimônio líquido (R$ mi, fim de cada mês)
Captação líquida estimada por mês (R$ mi)
Estimativa: variação do PL menos a rentabilidade do mês aplicada ao PL anterior.
Composição da carteira em 31/08/2026
| Item | Valor (R$) | % do total |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 1.467.878.776 | 99,30% |
| Disponibilidades | 500 | 0,00% |
| Valores a pagar | 10.317.183 | 0,70% |
| Valores a receber | 46.335 | 0,00% |
Outros fundos da
Kapitalo Investimentos Ltda
Kapitalo Zeta Merídia FIC FIF Multimercado
Multimercado Livre · CDI
4 anosEm operação
1KCotistas
R$ 2 biAUM
+67%Acumulado
+12%CAGR
Kapitalo Investimentos Ltda · 42.831.231/0001-97desde 2022 →
Kapitalo Kappa Advisory FIF Cotas FIM
Multimercado Macro · CDI
9 anosEm operação
11KCotistas
R$ 466 miAUM
+160%Acumulado
+11%CAGR
Kapitalo Investimentos Ltda · 26.978.199/0001-10desde 2017 →