Icatu Vanguarda Liquidez FIF Classe Investimento RF CP LP RL
CNPJ 44.917.374/0001-41 · 20/09/2022 a 29/09/2026
AUM do Fundo
R$ 297,79 mi
Em operação
4,0 anos
Cota atual
R$ 7,80
Retorno acumulado
+64%
CAGR
+13%
Retorno médio anual
+10%
Retorno mediano anual
+11%
% de anos positivos
100%
% de trimestres positivos
100%
Pior ano
+4%2022
Pior trimestre
+0%1T2023
Maior drawdown
-2%19/01/2023
Duração do maior DD
0,2 anos
Sobre o Fundo
Fundo
- Nome
- Icatu Vanguarda Liquidez FIF Classe Investimento RF CP LP RL
- CNPJ
- 44.917.374/0001-41
- Classe ANBIMA
- Renda Fixa
- Benchmark
- CDI
- Taxa de administração
- Administrador
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Patrimônio líquido
- R$ 297,79 mi em 29/09/2026
- Cotistas
- 1.697
- Início das cotas
- 20/09/2022
Gestora
- Razão social
- Icatu
Fontes: +Retorno, FNET/B3 e cadastros públicos. Confira no regulamento e na lâmina do fundo.
Cota Diária
Performance acumulada
Performance acumulada - Escala log
Resultados Acumulados
Acumulado por ano
Acumulado por trimestre
Resultados por Períodos
Retorno por ano
Retorno por trimestre
Retorno por mês
Dados Tabelados
Indicadores por ano
| N | Ano | Quant. de Cotistas | AUM do Fundo | Cota | CAGR Acumulado | Variação 1Y | Variação 5Y | Variação 10Y | Maior Drawdown | Pior Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026 | 1.697 | 297.790 | 7,8x | 13 | 14 | -2 | 4 | ||
| 4 | 2025 | 1.900 | 330.673 | 7,1x | 13 | 15 | -2 | 4 | ||
| 3 | 2024 | 2.404 | 337.463 | 6,1x | 12 | 12 | -2 | 4 | ||
| 2 | 2023 | 62 | 169.736 | 5,5x | 12 | 11 | -2 | 4 | ||
| 1 | 2022 | 31 | 133.560 | 5,0x | 0 | 4 |
Retornos por ano x mês
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,19 | 0,86 | 0,89 | 1,08 | 1,33 | 1,16 | 1,30 | 1,04 | 0,94 | 10,24 | 63,71 | |||
| 2025 | 1,01 | 1,23 | 1,11 | 1,08 | 1,24 | 1,17 | 1,33 | 1,21 | 1,30 | 1,24 | 1,09 | 1,20 | 15,19 | 48,51 |
| 2024 | 1,41 | 0,93 | 1,02 | 0,96 | 0,89 | 0,91 | 1,19 | 0,81 | 0,94 | 0,92 | 0,82 | 0,45 | 11,85 | 28,93 |
| 2023 | -0,65 | 0,09 | 0,84 | 0,80 | 1,30 | 1,08 | 1,27 | 1,43 | 1,14 | 0,92 | 1,10 | 1,13 | 10,95 | 15,27 |
| 2022 | 0,43 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 3,89 | 3,89 |
Distribuição
Distribuição dos retornos trimestrais
Distribuição dos retornos mensais
Análise de Risco
Drawdown
Drawdown máximo por trimestre
Drawdown máximo por ano
Maiores drawdowns e recuperação
| N | Pico | Fundo | Recuperação | Queda | Meses até o fundo | Meses de recuperação | Duração total (meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2023 | 19/01/2023 | 12/04/2023 | -1,73% | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 13/12/2024 | -0,17% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 27/12/2024 | -0,12% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 04/10/2023 | 06/10/2023 | 11/10/2023 | -0,11% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 13/04/2026 | -0,02% | 0 | 0 | 0 |
Simulação de Aplicação
| N | Ano | Idade | 1 mil por mês | 10 mil por mês | 10 mil no início | 100 mil no início | 1 milhão no início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 25 | 4.107 | 41.071 | 10.389 | 103.893 | 1.038.926 |
| 2 | 2023 | 26 | 17.420 | 174.195 | 11.527 | 115.267 | 1.152.669 |
| 3 | 2024 | 27 | 32.171 | 321.708 | 12.893 | 128.925 | 1.289.254 |
| 4 | 2025 | 28 | 50.033 | 500.327 | 14.851 | 148.511 | 1.485.114 |
| 5 | 2026 | 29 | 64.658 | 646.580 | 16.371 | 163.712 | 1.637.124 |
Análise Complementar
Cotistas
Patrimônio líquido (R$ mi, fim de cada mês)
Captação líquida estimada por mês (R$ mi)
Estimativa: variação do PL menos a rentabilidade do mês aplicada ao PL anterior.
Composição da carteira em 31/08/2026
| Item | Valor (R$) | % do total |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 211.300.224 | 41,02% |
| Debêntures | 119.615.138 | 23,22% |
| Disponibilidades | 500 | 0,00% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas | 21.172 | 0,00% |
| Operações Compromissadas | 164.347.658 | 31,90% |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 8.122.660 | 1,58% |
| Títulos Públicos | 1.186.370 | 0,23% |
| Valores a pagar | 7.107.681 | 1,38% |
| Valores a receber | 3.450.442 | 0,67% |
Outros fundos da
Icatu
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI FIF Classe FIM RL
Multimercado Livre · CDI
1 anoEm operação
10KCotistas
R$ 908 miAUM
+28%Acumulado
+15%CAGR
Icatu · 58.327.943/0001-03desde 2024 →
Icatu Vanguarda Iporã PG FIF Classe FIM CP RL
Multimercado Livre · OUTROS
6 anosEm operação
1Cotistas
R$ 802 miAUM
+118%Acumulado
+12%CAGR
Icatu · 35.609.382/0001-30desde 2020 →
Icatu Vanguarda CP FIF Classe Investimento RF LP RL
Renda Fixa · CDI
20 anosEm operação
1Cotistas
R$ 104 miAUM
+690%Acumulado
+11%CAGR
Icatu · 79.002.550/0015-0desde 2006 →