Icatu Vanguarda Dinâmico CDI FIF Classe FIM RL

CNPJ 58.327.943/0001-03 · 30/12/2024 a 29/09/2026

AUM do Fundo

R$ 908,28 mi

Em operação

1,7 anos

Cota atual

R$ 1,28

Retorno acumulado

+28%

CAGR

+15%

Retorno médio anual

+9%

Retorno mediano anual

+11%

% de anos positivos

100%

% de trimestres positivos

100%

Pior ano

+0%2024

Pior trimestre

+0%4T2024

Maior drawdown

+0%12/02/2025

Duração do maior DD

0,0 anos

Sobre o Fundo

Fundo

Nome: Icatu Vanguarda Dinâmico CDI FIF Classe FIM RL
CNPJ: 58.327.943/0001-03
Classe ANBIMA: Multimercado Livre
Benchmark: CDI
Taxa de administração
Administrador
Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Patrimônio líquido: R$ 908,28 mi em 29/09/2026
Cotistas: 9.565
Início das cotas: 30/12/2024

Gestora

Razão social: Icatu

Fontes: +Retorno, FNET/B3 e cadastros públicos. Confira no regulamento e na lâmina do fundo.

Cota Diária

Performance acumulada

Performance acumulada - Escala log

Resultados Acumulados

Acumulado por ano

Acumulado por trimestre

Resultados por Períodos

Retorno por ano

Retorno por trimestre

Retorno por mês

Dados Tabelados

Indicadores por ano

N	Ano	Quant. de Cotistas	AUM do Fundo	Cota	CAGR Acumulado	Variação 1Y	Maior Drawdown
3	2026	9.565	908.280	1,3x	15	15	-0
2	2025	862	233.511	1,2x	15	15	-0
1	2024	1	5.002	1,0x			0

Retornos por ano x mês

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2026	1,00	1,14	1,25	1,10	1,21	1,25	1,28	1,07	1,03				10,81	27,93
2025	1,12	1,05	1,15	1,12	1,28	1,18	1,28	1,27	1,30	1,31	1,10	1,24	15,40	15,45
2024												0,05	0,05	0,05

Distribuição

Distribuição dos retornos trimestrais

Distribuição dos retornos mensais

Análise de Risco

Drawdown

Drawdown máximo por trimestre

Drawdown máximo por ano

Maiores drawdowns e recuperação

N	Pico	Fundo	Recuperação	Queda
1	11/02/2025	12/02/2025	17/02/2025	-0,14%
2	02/03/2026	03/03/2026	04/03/2026	-0,13%
3	03/04/2025	07/04/2025	09/04/2025	-0,09%
4	20/01/2026	22/01/2026	26/01/2026	-0,06%
5	17/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	-0,05%

Simulação de Aplicação

N	Ano	Idade	1 mil por mês	10 mil por mês	10 mil no início	100 mil no início	1 milhão no início
1	2024	25	1.000	10.005	10.005	100.045	1.000.454
2	2025	26	14.146	141.463	11.545	115.452	1.154.517
3	2026	27	25.204	252.044	12.793	127.930	1.279.296

Análise Complementar

Cotistas

Patrimônio líquido (R$ mi, fim de cada mês)

Captação líquida estimada por mês (R$ mi)

Estimativa: variação do PL menos a rentabilidade do mês aplicada ao PL anterior.

Composição da carteira em 31/08/2026

Item	Valor (R$)	% do total
Ações	16.648.910	1,95%
Cotas de Fundos	163.292.956	19,13%
Debêntures	85.902.866	10,06%
Disponibilidades	499	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	260.241	0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	21.782	0,00%
Opções - Posições lançadas	2.350.143	0,28%
Opções - Posições titulares	117.211	0,01%
Operações Compromissadas	434.694.732	50,92%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	6.572.255	0,77%
Títulos Públicos	140.617.689	16,47%
Valores a pagar	1.884.382	0,22%
Valores a receber	1.315.207	0,15%