Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIF Multimercado RL
CNPJ 34.475.592/0001-10 · 16/12/2019 a 01/10/2026
AUM do Fundo
R$ 139,02 mi
Em operação
6,8 anos
Cota atual
R$ 1,59
Retorno acumulado
+59%
CAGR
+7%
CAGR 5 anos
+7%
Retorno médio anual
+6%
Retorno mediano anual
+6%
% de anos positivos
100%
% de trimestres positivos
83%
Pior ano
+1%2019
Pior trimestre
-2%1T2026
Maior drawdown
-5%23/05/2023
Duração do maior DD
0,8 anos
Sobre o Fundo
Fundo
- Nome
- Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIF Multimercado RL
- CNPJ
- 34.475.592/0001-10
- Classe ANBIMA
- Multimercado Livre
- Benchmark
- Taxa de administração
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Patrimônio líquido
- R$ 139,02 mi em 01/10/2026
- Cotistas
- 3.416
- Início das cotas
- 16/12/2019
Gestora
- Razão social
- Occam
Fontes: +Retorno, FNET/B3 e cadastros públicos. Confira no regulamento e na lâmina do fundo.
Cota Diária
Performance acumulada
Performance acumulada - Escala log
Resultados Acumulados
Acumulado por ano
Acumulado por trimestre
Resultados por Períodos
Retorno por ano
Retorno por trimestre
Retorno por mês
Dados Tabelados
Indicadores por ano
| N | Ano | Quant. de Cotistas | AUM do Fundo | Cota | CAGR Acumulado | Variação 1Y | Variação 5Y | Variação 10Y | Maior Drawdown | Pior Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026 | 3.416 | 139.024 | 1,6x | 7 | 4 | 41 | -5 | 1 | |
| 7 | 2025 | 4.729 | 200.127 | 1,5x | 7 | 9 | 40 | -5 | 1 | |
| 6 | 2024 | 7.836 | 323.659 | 1,4x | 7 | 9 | 40 | -5 | 1 | |
| 5 | 2023 | 15.088 | 692.066 | 1,3x | 6 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2022 | 27.997 | 1.598.309 | 1,3x | 8 | 12 | -3 | 1 | ||
| 3 | 2021 | 42.071 | 2.272.384 | 1,1x | 6 | 3 | -3 | 1 | ||
| 2 | 2020 | 49.173 | 2.489.023 | 1,1x | 9 | 9 | -3 | 1 | ||
| 1 | 2019 | 1.856 | 84.461 | 1,0x | -0 | 1 |
Retornos por ano x mês
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,20 | 0,92 | -2,87 | 1,85 | 0,23 | 1,35 | 0,48 | 0,03 | 1,17 | 0,00 | 3,35 | 58,69 | ||
| 2025 | 0,74 | -0,63 | -0,99 | 2,26 | 2,27 | 1,59 | -0,11 | 0,71 | 2,47 | 0,20 | 1,90 | -1,44 | 9,23 | 53,54 |
| 2024 | 1,18 | 0,78 | 0,21 | -1,56 | 0,05 | 1,27 | 0,99 | -0,51 | 1,26 | 0,95 | 2,31 | 2,19 | 9,43 | 40,57 |
| 2023 | 0,11 | 0,90 | -1,86 | -0,08 | -2,71 | 1,46 | 1,44 | -1,01 | 0,77 | 1,94 | -0,03 | 0,93 | 1,77 | 28,46 |
| 2022 | 0,70 | 0,28 | 1,17 | 2,37 | 1,07 | 0,96 | 0,03 | 1,13 | 1,88 | 1,75 | -0,43 | 0,24 | 11,70 | 26,22 |
| 2021 | -0,08 | 1,27 | -0,01 | 0,45 | -0,02 | 0,19 | 0,09 | 0,79 | -0,09 | 1,63 | -0,87 | -0,00 | 3,38 | 13,01 |
| 2020 | 1,20 | -0,46 | -0,00 | 1,21 | 1,25 | 1,08 | 2,41 | 2,36 | -1,88 | 0,29 | -0,05 | 0,95 | 8,61 | 9,31 |
| 2019 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Distribuição
Distribuição dos retornos trimestrais
Distribuição dos retornos mensais
Análise de Risco
Drawdown
Drawdown máximo por trimestre
Drawdown máximo por ano
Maiores drawdowns e recuperação
| N | Pico | Fundo | Recuperação | Queda | Meses até o fundo | Meses de recuperação | Duração total (meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/03/2023 | 23/05/2023 | 28/12/2023 | -5,48% | 3 | 7 | 10 |
| 2 | 20/02/2026 | 27/03/2026 | 14/07/2026 | -4,04% | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 19/02/2020 | 12/03/2020 | 08/05/2020 | -3,21% | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 01/09/2020 | 17/09/2020 | 08/01/2021 | -3,13% | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 04/12/2025 | 17/12/2025 | 20/02/2026 | -2,87% | 0 | 2 | 3 |
Simulação de Aplicação
| N | Ano | Idade | 1 mil por mês | 10 mil por mês | 10 mil no início | 100 mil no início | 1 milhão no início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 25 | 1.006 | 10.065 | 10.065 | 100.648 | 1.006.485 |
| 2 | 2020 | 26 | 13.587 | 135.866 | 10.931 | 109.312 | 1.093.124 |
| 3 | 2021 | 27 | 26.212 | 262.119 | 11.301 | 113.006 | 1.130.059 |
| 4 | 2022 | 28 | 41.956 | 419.556 | 12.622 | 126.223 | 1.262.234 |
| 5 | 2023 | 29 | 54.987 | 549.871 | 12.846 | 128.462 | 1.284.623 |
| 6 | 2024 | 30 | 72.979 | 729.791 | 14.057 | 140.571 | 1.405.710 |
| 7 | 2025 | 31 | 92.327 | 923.271 | 15.354 | 153.543 | 1.535.425 |
| 8 | 2026 | 32 | 105.653 | 1.056.529 | 15.869 | 158.687 | 1.586.874 |
Análise Complementar
Cotistas
Patrimônio líquido (R$ mi, fim de cada mês)
Captação líquida estimada por mês (R$ mi)
Estimativa: variação do PL menos a rentabilidade do mês aplicada ao PL anterior.
Composição da carteira em 31/08/2026
| Item | Valor (R$) | % do total |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 146.296.238 | 98,14% |
| Disponibilidades | 119 | 0,00% |
| Valores a pagar | 1.510.995 | 1,01% |
| Valores a receber | 1.257.588 | 0,84% |