Occam Liquidez FIC FIF RF Crédito Priv RL
CNPJ 46.098.897/0001-39 · 22/06/2022 a 01/10/2026
AUM do Fundo
R$ 4,30 bi
Em operação
4,3 anos
Cota atual
R$ 1,76
Retorno acumulado
+76%
CAGR
+14%
Retorno médio anual
+12%
Retorno mediano anual
+12%
% de anos positivos
100%
% de trimestres positivos
100%
Pior ano
+8%2022
Pior trimestre
+0%4T2026
Maior drawdown
+0%23/12/2024
Duração do maior DD
0,0 anos
Sobre o Fundo
Fundo
- Nome
- Occam Liquidez FIC FIF RF Crédito Priv RL
- CNPJ
- 46.098.897/0001-39
- Classe ANBIMA
- Renda Fixa
- Benchmark
- CDI
- Taxa de administração
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Patrimônio líquido
- R$ 4,30 bi em 01/10/2026
- Cotistas
- 30.993
- Início das cotas
- 22/06/2022
Gestora
- Razão social
- Occam
Fontes: +Retorno, FNET/B3 e cadastros públicos. Confira no regulamento e na lâmina do fundo.
Cota Diária
Performance acumulada
Performance acumulada - Escala log
Resultados Acumulados
Acumulado por ano
Acumulado por trimestre
Resultados por Períodos
Retorno por ano
Retorno por trimestre
Retorno por mês
Dados Tabelados
Indicadores por ano
| N | Ano | Quant. de Cotistas | AUM do Fundo | Cota | CAGR Acumulado | Variação 1Y | Variação 5Y | Variação 10Y | Maior Drawdown | Pior Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026 | 30.993 | 4.301.282 | 1,8x | 14 | 15 | -0 | 8 | ||
| 4 | 2025 | 27.309 | 3.165.614 | 1,6x | 14 | 15 | -0 | 8 | ||
| 3 | 2024 | 21.328 | 2.353.856 | 1,4x | 14 | 12 | -0 | 8 | ||
| 2 | 2023 | 5.825 | 795.249 | 1,2x | 15 | 15 | -0 | 8 | ||
| 1 | 2022 | 357 | 63.283 | 1,1x | 0 | 8 |
Retornos por ano x mês
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,23 | 0,99 | 1,03 | 1,05 | 1,29 | 1,22 | 1,29 | 1,16 | 1,00 | 0,04 | 10,78 | 76,16 | ||
| 2025 | 1,14 | 1,09 | 1,05 | 1,11 | 1,21 | 1,16 | 1,32 | 1,20 | 1,27 | 1,19 | 1,09 | 1,24 | 15,02 | 59,03 |
| 2024 | 1,17 | 1,03 | 1,07 | 0,94 | 1,01 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,93 | 0,81 | 0,58 | 11,95 | 38,26 |
| 2023 | 1,17 | 0,64 | 0,99 | 0,70 | 1,50 | 1,28 | 1,35 | 1,61 | 1,16 | 1,17 | 1,14 | 1,01 | 14,61 | 23,50 |
| 2022 | 0,32 | 1,13 | 1,30 | 1,24 | 1,18 | 1,10 | 1,24 | 7,76 | 7,76 |
Distribuição
Distribuição dos retornos trimestrais
Distribuição dos retornos mensais
Análise de Risco
Drawdown
Drawdown máximo por trimestre
Drawdown máximo por ano
Maiores drawdowns e recuperação
| N | Pico | Fundo | Recuperação | Queda | Meses até o fundo | Meses de recuperação | Duração total (meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2024 | 23/12/2024 | 27/12/2024 | -0,07% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | -0,03% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | -0,02% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 09/12/2024 | -0,01% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 13/04/2026 | -0,00% | 0 | 0 | 0 |
Simulação de Aplicação
| N | Ano | Idade | 1 mil por mês | 10 mil por mês | 10 mil no início | 100 mil no início | 1 milhão no início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 25 | 7.331 | 73.306 | 10.776 | 107.757 | 1.077.566 |
| 2 | 2023 | 26 | 21.361 | 213.611 | 12.350 | 123.501 | 1.235.008 |
| 3 | 2024 | 27 | 36.623 | 366.226 | 13.826 | 138.261 | 1.382.610 |
| 4 | 2025 | 28 | 55.088 | 550.880 | 15.903 | 159.027 | 1.590.270 |
| 5 | 2026 | 29 | 71.554 | 715.539 | 17.616 | 176.164 | 1.761.636 |
Análise Complementar
Cotistas
Patrimônio líquido (R$ mi, fim de cada mês)
Captação líquida estimada por mês (R$ mi)
Estimativa: variação do PL menos a rentabilidade do mês aplicada ao PL anterior.
Composição da carteira em 31/08/2026
| Item | Valor (R$) | % do total |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 4.098.413.805 | 99,70% |
| Disponibilidades | 104 | 0,00% |
| Valores a pagar | 6.742.425 | 0,16% |
| Valores a receber | 5.384.633 | 0,13% |